Lista de las 4 mejores carreras de analistas cuantitativos
A continuación se muestra la lista de opciones de carrera de analista cuantitativo que puede buscar en su carrera de finanzas:
- Analista estadístico
- Analista Cuantitativo de Front Office
- Oficial de gestión de riesgos
- Modelo de validación
Descripción general de las carreras de analistas cuantitativos
Un Analista cuantitativo es un profesional que utiliza varios tipos de metodologías cuantitativas para identificar oportunidades comerciales rentables para la empresa y también ayuda en las estrategias comerciales y la toma de decisiones financieras. El análisis cuantitativo se refiere a las técnicas y procedimientos utilizados por los investigadores para convertir los datos numéricos a un formato estadístico con el fin de extraer inferencias y tomar una decisión estratégica. Los analistas cuantitativos son nombrados por muchas empresas de gestión de activos, fondos de cobertura, empresas de capital privado y bancos de inversión para apoyarlos en el proceso de negociación proporcionando un análisis cuantitativo del proyecto, ayudarles a identificar el potencial de la inversión y gestionar el apetito de riesgo de el cliente.
El proceso simple para realizar el análisis cuantitativo es primero identificar el tema, hacer la investigación o hipótesis requerida y analizar los datos de base recopilados de varias fuentes, y luego finalmente sacar las conclusiones y preguntas para aclarar.
A continuación se mencionan los dos tipos de técnicas de análisis cuantitativo que el analista cuantitativo suele utilizar en su trabajo.
- Estadística descriptiva: es un procedimiento que simplifica y resume los datos numéricos en un formato gráfico para facilitar su comprensión. Mide la relación entre las variables y la correlación entre ellas en un gráfico. Utiliza técnicas como calcular media, mediana, moda, rango, promedio, fórmula de correlación de coeficientes, desviación estándar, etc., para sacar conclusiones y explicar los datos numéricos al lector de una forma más sencilla. Normalmente utiliza un histograma, gráfico de barras, gráfico circular para transmitir los resultados al usuario. Los investigadores generalmente utilizaron las estrategias que se mencionan a continuación:
- La medida de Tendencia Central: Indica el patrón típico y el resultado de la población en estudio con una única puntuación.
- Una medida de dispersión: indica la diferencia entre el grupo de puntuaciones y también indica la dispersión entre las dos puntuaciones.
- Una medida de relación: indica el grado de relación entre las dos variables.
- Estadísticas infernales: proporciona la probabilidad de que los resultados estadísticos dados se basen en la muestra de toda la población.
Veamos ahora las 4 mejores opciones profesionales como analista cuantitativo
# 1 - Analista estadístico
¿Quién es un analista estadístico?
Statistical Analyst analiza grandes bases de datos y aplica técnicas matemáticas y estadísticas con el fin de proporcionar el resultado deseado para la organización.
| Analista estadístico - Descripción del puesto | |
|---|---|
| Responsabilidades | Responsable de construir modelos estadísticos detallados y asegurar que los resultados se comuniquen a la alta dirección para tomar una decisión informada. |
| Designacion | Analista estadístico |
| Rol real | Trabajar en metodologías cuantitativas para convertir los datos numéricos en gráficos estadísticos. |
| Estadísticas de trabajos | Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la cantidad de empleos en esta categoría a partir de 2016 fue de 40,300 y se espera que crezca un 33% entre 2016 y 2026. El enlace es: https://www.bls.gov |
| Compañías Top | Bancos de inversión Bulge Bracket. Fondos de cobertura, NBFC, corredores de bolsa y fondos mutuos |
| Salario | El salario medio anual de un analista estadístico fue de $ 88,190 según www.bls.gov/ooh |
| Oferta y demanda | Perfil muy demandado ya que requiere de amplias habilidades matemáticas y estadísticas junto con experiencia trabajando en grandes bases de datos. |
| Requisito de educación | Maestría en Matemáticas o Estadística / MBA / CFA |
| Cursos recomendados | Maestría en Estadística / CFA |
| Positivos | Posibilidad de participar en la toma de decisiones de la empresa junto con la alta dirección proporcionándoles análisis estadísticos relevantes. |
| Negativos | Procesar datos extensos y trabajar en hojas de Excel puede resultar aburrido. |
# 2 - Analista cuantitativo de Front Office
¿Quién es el analista cuantitativo de Front Office?
El Analista Cuantitativo de Front Office trabaja con empresas que se ocupan de productos financieros.
| Analista cuantitativo de Front Office - Descripción del puesto | |
|---|---|
| Responsabilidades | Responsable de preparar estructuras financieras complejas para analizar la empresa que se va a adquirir. |
| Designacion | Analista cuantitativo de Front Office |
| Rol real | Consiste en identificar operaciones rentables para la empresa y desarrollar diversas estrategias complejas con respecto a la fijación de precios de los valores. |
| Estadísticas de trabajos | No se han compartido datos sobre la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. |
| Compañías Top | Bancos de inversión Bulge Bracket. Fondos de cobertura, NBFC, corredores de bolsa y fondos mutuos |
| Salario | El salario medio anual de un analista cuantitativo de front office privado puede oscilar entre $ 1,00,000 y $ 1,50,000, ya que es una función profesional. |
| Oferta y demanda | Demanda muy alta para el puesto, ya que requiere un amplio conocimiento de la industria de servicios financieros y el precio de los valores. |
| Requisito de educación | CFA / Maestría en estudios cuánticos o estadística / MBA de universidades de nivel -1 con al menos 7-10 años de experiencia |
| Cursos recomendados | Maestría en Estadística / CFA / CPA |
| Positivos | Amplio conocimiento del sector de servicios financieros y oportunidad para redactar estrategias comerciales. |
| Negativos | Las largas horas de trabajo, la gran cantidad de datos procesados y el perfil de riesgo, ya que una estrategia comercial incorrecta pueden tener un impacto significativo en la empresa. |
# 3 - Oficial de gestión de riesgos
¿Quién es el oficial de gestión de riesgos?
El Responsable de Gestión de Riesgos gestiona todo el riesgo de la organización analizando la cartera de forma periódica y sugiriendo las áreas de riesgo de la misma.
| Oficial de gestión de riesgos - Descripción del puesto | |
|---|---|
| Responsabilidades | Identificar áreas de riesgo en las inversiones realizadas aplicando diversas técnicas cuantitativas con el fin de desarrollar y comprender el patrón existente y proyectado de los valores y del mercado. |
| Designacion | Oficial de gestión de riesgos |
| Rol real | Construir modelos detallados de gestión de riesgos de los valores invertidos y estudiar el comportamiento de los mismos de forma periódica. |
| Estadísticas de trabajos | La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. No muestra datos sobre este rol. |
| Compañías Top | Bancos de inversión Bulge Bracket. Fondos de cobertura, NBFC, corredores de bolsa y fondos mutuos |
| Salario | El salario medio anual de un profesional de gestión de riesgos puede oscilar entre $ 2.00.000 y $ 3.00.000. |
| Oferta y demanda | Perfil altamente demandado ya que las empresas requieren de una gran cantidad de estrategias de gestión de riesgos para ser aplicadas. |
| Requisito de educación | CFA / Maestría en estudios cuánticos o estadística / MBA de universidades de nivel -1 con al menos 10+ años de experiencia en gestión de riesgos |
| Cursos recomendados | Maestría en Estadística / CFA / CPA |
| Positivos | Una oportunidad para trabajar muy de cerca con la Alta Dirección para darles a conocer las áreas de riesgo del negocio. |
| Negativos | Perfil de alto riesgo ya que no es un rol de generación de ingresos. |
# 4 - Analista de validación de modelos
¿Quién es el analista de validación de modelos?
Model Validation Analyst prueba los modelos existentes elaborados por el analista en la empresa e informa diariamente al jefe de departamento de cualquier desviación de los mismos.
| Analista de validación de modelos - Descripción del puesto | |
|---|---|
| Responsabilidades | Por probar el modelo y venir con sugerencias para mejorarlo. |
| Designacion | Analista de validación de modelos |
| Rol real | Consiste en hacer pruebas manuales del modelo elaborado y ver si el mismo no está en contradicción con los principios básicos del modelo. |
| Estadísticas de trabajos | La Oficina de Estadísticas Laborales no ha mostrado datos. |
| Compañías Top | Todos los bancos de inversión Bulge Bracket. Fondos de cobertura, NBFC, corredores de bolsa y fondos mutuos |
| Salario | El salario medio anual para el mismo puede estar entre $ 75,000 y $ 1,00,000 |
| Oferta y demanda | Los salarios en este rol son más bajos en comparación con el rol de analista, ya que aquí la persona solo hace la validación de los modelos preparados y no está involucrada en la codificación real. |
| Requisito de educación | CFP / CPA / MBA de universidades de nivel -1 con al menos 5-10 años de experiencia |
| Cursos recomendados | CPA / MBA / CFA |
| Positivos | Consigue conocer el comportamiento de la modelo a diario y un rol muy informativo. |
| Negativos | Menos aplicación de la mente ya que el modelo ya está listo y la persona necesita alimentar diferentes tipos de datos para justificar el mismo. |
Conclusión
El análisis cuantitativo es uno de los roles más cruciales en cualquier empresa, especialmente en las empresas de gestión de activos, fondos de capital privado, fondos de cobertura, corredores de bolsa y bancos de inversión. Proporciona el patrón de comportamiento del modelo elaborado y le dio a la gerencia un vistazo de los antecedentes de toda la población y la forma en que se está moviendo. Requiere un amplio procesamiento de datos y conocimiento de estadísticas para realizar la codificación y preparar el modelo que se puede usar para probar la muestra en la población dada.
La demanda del analista cuantitativo aumenta día a día con la cantidad de software estadístico disponible en la industria, lo que ayuda a realizar análisis de datos de alto nivel mediante el uso de las últimas técnicas. Muchas empresas de TI se están centrando ahora en el software de análisis de datos cuantitativos, ya que tiene una gran demanda por parte de los corredores de bolsa y los administradores de fondos de cobertura para ofrecer un mejor análisis de sus carteras existentes.
